iSANEG - Cuentas x Pagar


SISTEMA INTEGRADO iSANEG-ERP

CARACTERISTICAS DEL SUB-SISTEMA iSANEG-CUENTAS POR PAGAR.

  • Llevar un estricto control de las Cuentas por Pagar, a Proveedores, Accionistas, Terceros, etc.
  • Saber a quién le debemos, cuanto y en qué fecha debe cancelarse la deuda.
  • Conocer cuando la Factura y/o Boleta esta vencida o por vencer.
  • Saber cuáles son las facturas pendientes de pago y a que proveedor pertenecen.
  • Manejar diversas Cuentas por Pagar (Bancos, (Proveedores, Accionistas, Terceros, etc.).
  • Controlar Entregas por Rendir Cuentas.
  • Controlar Reembolsos de Fondos Fijos.
  • Canje y control de Pagarés.
  • Manejar todo tipo de documentos por pagar.
  • Controlar Cheques Diferidos.
  • Carteras y Sub-Carteras de Obligaciones.
  • Inhabilitar temporalmente a Proveedores.
  • Vincular Proveedores por Grupo Empresarial.
  • Definir Transacciones según el Negocio.
  • Exigir datos de operación según tipo.
  • Emitir Planillas de todo Tipo de Movimientos.
  • Manejar Series de Numeración por Planillas.
  • Enlace automático con Compras y Tesorería.
  • Canje de Letras por Facturas y Renovaciones.
  • Aplicación de Créditos de Proveedores.
  • Manejar Operaciones con y sin contabilización.
  • Compensar con Cuentas por Cobrar.
  • Cancelar deudas por menor cuantía.
  • Diferencia de Cambio al momento y mensual.
  • Múltiples reportes de Movimientos.
  • Múltiples reportes de Saldos y Record de Pagos.
  • Generar automáticamente Asientos Contables.
  • Estadísticas de Deuda y Pagos por Proveedor.
  • Planilla de Inclusiones.
  • Reversión de Planillas.
  • Cambio de Cartera.
  • Planilla de Cancelación.
  • Aplicación de Créditos.
  • Canje de Facturas por Letras.
  • Ajuste Monetario de Menor Cuantía.
  • Impresión de Planillas
  • Impresión de Copia de Planillas.
  • Procesos Contables.
    • Diferencia Cambio Mensual.
  • Confirmación de Planillas
  • Administración.
  • Ficha de Cliente.
  • Ficha de Proveedor.
  • Consulta de Planillas.
  • Consulta de Record por Documentos.
  • Consulta de Composición de Deuda por Proveedor.
  • Consulta de Record por Proveedor.
  • Consulta de Saldos por Cartera.
  • Reporte de Movimientos de CXP.
  • Reporte Composición de Deuda por Proveedor.
  • Reportes por Carteras.
    • Reporte de Composición de Saldos por Cartera.
  • Reportes Documentos Pendientes x Pagar.
  • Directorio de Proveedores.
    • Código.
    • Nombre.
  • Reporte de Detracciones Pendiente por Cancelar
  • Reporte Documentos a Pagar.
  • Que haya algún tipo de cuenta por pagar en la empresa que no sea controlado por el sistema.
  • Que se olviden de pagar obligaciones.
  • Que no se liquiden oportunamente las Entregas por Rendir.
  • Que las cancelaciones de cuentas por pagar no estén sustentadas por egresos de dinero.
  • Que los pagos a proveedores no se registren y dejen de actualizar las cuentas por pagar.
  • Que haya duplicidad de Pagos.
  • Cometer errores en operaciones repetitivas.
  • Que los eventuales errores no sean detectados.
  • Aprobar pagos a Proveedores cuestionados.
  • Aplicar Créditos de un Proveedor a otro.
  • Que la empresa no pueda contar con informes de saldos a cualquier fecha.
  • Que en los informes de morosidad se excluyan a algunos proveedores o documentos morosos.
  • Que se guarden documentos para ser registrados posteriormente.
  • Que por el retraso en informar al sistema, se afecte el record de pagos a proveedores.
  • Que se altere la información pasada sin conocimiento de la gerencia.
  • Que se contabilicen operaciones no confirmadas.
  • Que las cifras del Cuentas por Pagar, no cuadren con las de Tesorería y Contabilidad.