iSANEG - Tesoreria


SISTEMA INTEGRADO iSANEG-ERP

CARACTERISTICAS DEL SUB-SISTEMA iSANEG-TESORERIA.

  • Llevar un estricto control del ingreso y salida de dinero de la empresa, sea en efectivo como en Bancos.
  • Lograr un buen nivel de efectividad en el manejo financiero de la empresa, haciendo las colocaciones en forma eficiente y oportuna.
  • Permite consultar contablemente los movimientos recaudados en cuentas de caja y bancos, para determinar el flujo de ingresos por sucursal, rango de valores y fechas.
  • Manejar Múltiples Cajas, Bancos y Cajas Chicas.
  • Manejar todo tipo de ingreso y egreso de dinero.
  • Reponer Fondos Fijos.
  • Rembolsar gastos efectuados por Terceros.
  • Otorgar y Liquidar entregas por Rendir Cuentas.
  • Definir Transacciones según el Negocio.
  • Exigir datos de operación según tipo.
  • Emitir Vouchers por todo Tipo de Movimiento.
  • Manejar Series de Numeración por Propósito.
  • Registrar Pagarés, gastos y comisiones bancos.
  • Manejar múltiples forma de Operaciones de Pago (cheques, depósitos, tarjetas de crédito, etc.).
  • Manejar todas las operaciones de cancelación de documentos por pagar y por cobrar.
  • Emitir Cheques y Vouchers Cheques.
  • Controlar y cancelar los Cheques Diferidos.
  • Proyectar los ingresos de cuentas por cobrar y los pagos de obligaciones para Flujo de Caja.
  • Bloquear temporalmente Cuentas Bancarias.
  • Manejar Operaciones con y sin contabilización.
  • Calcular e imprimir Certificados de Retención.
  • Cancelar importes residuales de Tesorería.
  • Diferencia de Cambio al momento y mensual.
  • Reportes de Movimientos y Partes de Caja.
  • Múltiples reportes de Saldos y Posición de Caja.
  • Generar automáticamente Asientos Contables.
  • Registro de Movimientos.
  • Compensación de CxC con CxP
  • Compensación Corporativa de CxC con CxP
  • Reversión de Movimientos.
  • Nulidad de Cheques.
  • Registro de Documentos de Caja Chica.
  • Registro de Documentos de Fondo Fijo.
  • Impresión de Movimientos de Caja-Bancos.
  • Administración.
  • Cajas y Bancos.
  • Proveedores.
  • Saldos de Caja Banco.
  • Documentos de Caja Chica.
  • Movimientos de Caja Banco.
  • Consulta Parte Diario de Bancos.
  • Reporte Ventas/Promo/Dona/Consumo.
  • Cuadro Consolidados de Ingreso/Egreso Reales.
  • Transacciones de Tesorería.
  • Ingresos Reales sólo efectivos.
  • Planilla de Gastos de Movilidad.
  • Reporte de Cheques.
  • Reporte de Ingresos y Egresos Reales.
  • Egresos Efectuados x Transacción.
  • Relación de Vocuher Según Correlativo.
  • Cuadro Comparativo de Ventas Netas.
  • Reporte de Ingreso/Egresos Real x Transacciones.
  • Que la empresa no conozca oportuna y exactamente su Posición de Caja, su Saldo por Cobrar y su estado de Obligaciones de Pago.
  • Que se requiera que el usuario tenga formación contable.
  • Que hayan cuentas por cobrar fuera del sistema.
  • Que hayan obligaciones de pago sin registrar.
  • Que hayan movimientos de dinero sin procesar.
  • Que se olviden de pagar obligaciones.
  • Que se pague multas por Retenciones erradas.
  • Que las cancelaciones de cuentas por pagar y por cobrar no estén sustentadas por Tesorería.
  • Que haya duplicidad de Pagos.
  • Cometer errores en operaciones repetitivas.
  • Que los eventuales errores no sean detectados.
  • Pagar documentos por pagar cuestionados.
  • Pagar a un Proveedor y cancelar a otro.
  • Girar Cheques a Titulares diferentes a la razón social, sin autorización.
  • Que se prioricen pagos no autorizados.
  • Que se hagan carruseles con los fondos de Caja.
  • Que se altere la documentación e información de ingresos y egresos sin conocimiento de gerencia.
  • Que la conciliación bancaria dilate la producción de los informes contables de cada mes.
  • Que Tesorería no cuadre con las de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Contabilidad.